DEPOTVERWALTUNG

Screenshot Depotübersicht


Programm

Die Depotverwaltung bzw. Wertpapierverwaltung ist voll in die Vermögensbilanz integriert.

Sie ist aber auch als eigenständiges Programm erhältlich, wenn die sonstigen Funktionen der Vermögensbilanz nicht benötigt werden. Von der Depotverwaltung kann das Programm jederzeit auf die Vermögensbilanz "erweitert" werden.

 

 

Der optimale Überblick über Aktien, Fonds und Anleihen

Verwalten Sie komfortabel Ihre Aktien, Fonds und Anleihen -bzw.- die Wertpapiere Ihrer Kunden/Mandanten.


Die Daten realisierter Gewinne/Verluste bleiben erhalten
Das Programm merkt sich alle Käufe und Verkäufe und berechnet daraus nicht nur den unrealisierten Gewinn/Verlust Ihrer Wertpapiere, sondern auch die realsierten Gewinne und Verluste der bereits verkauften Papiere.
Wenn Sie alte Daten vergessen möchten, löschen Sie diese einfach.

Nachkauf / Teilverkauf / FIFO
Nachkäufe und Teilverkäufe sind für das Programm kein Problem und werden nachvollziehbar aufgezeigt.
Das Programm berechnet dabei die Gewinne und Verluste nach dem Fifo-Prinzip (First-in-First-out). Hierbei werden die zuerst gekauften Wertpapiere auch als erste wieder verkauft. Dies entspricht auch dem derzeitigen steuerlichen Verfahren zur Ermittlung der Spekulationssteuer (Stand 2007).

Mehrere Depots, Portfolios
Es können beliebig viele Depots verwaltet werden.
Jedes Wertpapier kann zusätzlich einem virtuellen Portfolio zugeordnet werden. Sie können sich damit den Bestand und Erfolg pro Portfolio anzeigen lassen (Liste, Diagramme).

Einfache kostenlose Möglichkeiten der Kursaktualisierung
Die Kursaktualisierung kann erfolgen:

  • Vollautomatisch: Über eine spezielle Texterkennungstechnik über das Internet*
  • Manuell: Erfassung der neuen Kurse in einer! Liste, ggf. mit automatisierten Aufruf einer Kursseite aus dem Internet

Nächträgliche Änderungen jederzeit möglich
Alle Daten (Käufe, Verkäufe, Kurse, Erträge etc.) können nachträglich - mit jedem beliebigen Datum - erfaßt, geändert und gelöscht werden. Alle Daten werden automatisch neu berechnet. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Daten stimmig sind: z.B. kein Verkauf ohne Bestand.

Diagramme sagen mehr als 1000 Zahlen
Übersichtliche Linien- und Balken-Diagramme pro Wertpapier und Gesamtdepot visualisieren Ihren Erfolg und den Kursverlauf Ihrer Wertpapiere. Alle Charts auch mit Basis "0", damit die Gewinne, Verluste und Kurssprünge optisch nicht verfälscht dargestellt werden (wie dies meist der Fall ist).

Pro Depot:

  • Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere im Bestand (Balken:Aufwand-Stand)
  • Entwicklung des Depotwertes im Zeitverlauf
  • Entwicklung des Depotgewinnes /-verlustes im Zeitverlauf
  • Anteil der einzelnen Wertpapiere am Depotbestand (Kuchen/Balken)
  • Branchengliederung des Depots (Kuchen/Balken)
  • Länder-/Regionen-Gliederung des Depots (Kuchen/Balken)
  • Gliederung nach Risikogruppen (Kuchen/Balken)

Pro Wertpapier:

  • Kursentwicklung
  • Stückentwicklung
  • Wertentwicklung des Wertpapiers


Das Cash-Konto für geparktes Geldvermögen
Zu jedem Depot wird ein sogenanntes "Cash-Konto" geführt, auf dem Ihr derzeit nicht angelegtes Geld liegt. Auf dem Cashkonto werden automatisch alle Käufe, Verkäufe und Erträge gegengebucht. Der Stand Ihres Depots und der Kontostand des Cash-Kontos ergeben das "spekulative" Gesamtkapital.

Aktiensplits und Kapitalerhöhungen werden direkt unterstützt. Die Vorgehensweise beim Umtausch in andere Wertpapiere, Ausgabe von Gratisaktien oder Ausbuchung wegen Wertlosigkeit wird erläutert.

Stop-Hinweise - Kauf- bzw. Verkaufsignale beim Überschreiten bestimmter, selbst gesetzter Grenzen (absolut oder prozentual von Kursveränderungen oder Gewinnen/Verlusten).

Und vieles mehr

  • Übertragung von Wertpapieren in anderes Depot
  • Import historische Kurse aus Internet
  • Große Wertpapierdatenbank mit Bezeichnung, Kennnummern und ISIN aller "Xetra-Papiere"
  • Datenbank mit Kennwortschutz zum Schutz Ihrer persönlichen Daten
  • Automatische und manuelle Datensicherung
  • automatisierter Aufruf individuell einstellbarer Internetseiten pro Wertpapier (Kursseite, Chartseite, sonst. Informationen)
  • Watchlisten-Funktion - Kursverfolgung ohne Bestand (entweder über eigenes Wachlisten-Depot oder Wertpapieranlage im Depot ohne Erfassung eines Kaufes = Wertpapier zur Kursverfolgung ohne Bestand)


Nutzerfreundlich: Einfaches, übersichtliches und intuitiv bedienbares Programm.

Umfangreiche, aber nicht erschlagende Hilfedatei. Videos* erklären und erleichtern zudem auch PC-ungeübten den Start. (* wird ggf. erst später realisiert).

Und dies alles zu einem sagenhaft günstigen Preis....

Kostenlos testen
Testen Sie dieses Programm - kostenlos und unverbindlich -. Wählen Sie auf "Demoversion" und laden Sie die Testversion auf Ihren PC.

Sie kaufen erst, wenn Sie zufrieden sind!

Private Vermögensbilanz
Die Depotverwaltung ist eine auf den Wertpapierbereich eingeschränkte Version der Software "wokal Vermögensbilanz". Sie können von der Depotverwaltung jederzeit auf die Vermögensbilanz updaten.


Die Depotverwaltung wird als Professional Edition (gewerbliche Nutzung) nicht mehr angeboten. Bitte weichen Sie auf die uneingeschränkte "Vermögensbilanz Professional Edition" aus.



* Bei allen Möglichkeiten der Kursaktualisierung gilt:
Das Programm stellt eine (heute funktionierende) Technik zur Kursaktualisierung zur Verfügung. Die Nutzungslizenz beinhaltet jedoch nicht die Versorgung mit Wertpapierkursen. Es kann nicht garantiert werden, dass es für die jeweilige Möglichkeit im Internet entsprechende Anbieter gibt, die diese Art des Kursimports ermöglichen und erlauben. Für die Einhaltung der Bedingungen der Internetseitenbetreiber / Kursanbieter ist der jeweilige Nutzer des Programms verantwortlich.